| Kardinalitet |
Afløftes |
Element |
Beskrivelse |
| 1 |
N |
cbc:UBLVersionID |
UBL version
Identificerer den tidligste UBL version som dette dokument er sikret at være kompatibelt med.
Brug altid:2.1
|
| 1 |
N |
cbc:CustomizationID |
Tilpasnings-ID
Identificerer dokumentet som et OIOUBL dokument
Brug altid:urn:fdc:oioubl.dk:trns:billing:invoice:3.0
|
| 1 |
Y |
cbc:ProfileID |
ProfilID
Identificerer hvilken OIOUBL forretningsproces dokumentet indgår i.
Eksempel:urn:fdc:oioubl.dk:bis:billing_with_response:3
|
| 1 |
Y |
cbc:ID |
Fakturanummer
Løbenummer tildelt af afsender. Skal være dokumentets fakturanummer til bogføring.
Eksempel:298423
|
| 0..1 |
N |
cbc:CopyIndicator |
Kopi-indikator
Indikerer om et dokument er en kopi (true) eller original (false). Hvis dette felt ikke er inkluderet, antages det at det aktuelle dokument er originalen.
Eksempel:FALSE
|
| 0..1 |
N |
cbc:UUID |
Unikt dokument-ID
En universelt unik identifikation (UUID) af dokumentet. Anvendes til sporing og fejlsøgning.
|
| 1 |
Y |
cbc:IssueDate |
Fakturadato
Datoen for fakturaens udstedelse. I Nemhandel forventes fakturaer at være udstedt samme dag som de sendes.
Eksempel:15-08-2023
|
| 0..1 |
N |
cbc:IssueTime |
Afsendelsestidspunkt
Klokkeslættet for fakturaens afsendelse. Er normalt uden juridisk betydning i fakturaer.
Eksempel:13:19:00
|
| 0..1 |
Y |
cbc:DueDate |
Forfaldsdato
Seneste rettidige betalingsdato. Hvis intet andet er aftalt parterne imellem er betalingen rettidig såfremt den er modtaget af betalingsmodtager senest på denne dato.
Eksempel:15-09-2023
|
| 1 |
Y |
cbc:InvoiceTypeCode |
Faktura typekode
Kode der specificere typen af en faktura. Koden skal være fra OIOUBL UNCL 1001 Invoice Subset
Standardværdi:380
|
| 0..1 |
N |
cbc:Note |
Note
Fritekstfelt. Dette element kan indholde noter eller lignede information, der ikke eksplicit er i en anden struktur. Må ikke benyttes til oplysninger der er understøttet af strukturerede felter.
Eksempel:Du kan nu også bestille hos os med OIOUBL e-ordre.
|
| 0..1 |
N |
cbc:TaxPointDate |
Momsdato
Datoen der anvendes som fakturadato ved momsberegning. Vil normalt være identisk med fakturadatoen.
|
| 1 |
Y |
cbc:DocumentCurrencyCode |
Afregningsvaluta
Den valuta som kreditors og debitors mellemværende afregnes i.
Eksempel:DKK
|
| 0..1 |
Y |
cbc:TaxCurrencyCode |
Momsvaluta
Den valuta moms afregnes i, hvis forskellig fra afregningsvaluta.
Eksempel:SEK
|
| 0..1 |
N |
cbc:AccountingCost |
Kontostreng
Kontostreng, tildelt af kunden, til brug for automatisering af kundens bogføring.
Eksempel:5050
|
| 0..1 |
Y |
cbc:BuyerReference |
Købers reference
En reference tildelt af køberen, til brug for køberens bogføring.
Hvis køberen ikke har angivet en køberreference kan afsender i stedet anvende navn eller e-mail adresse på den person der foretog indkøbet.
NB: Indholdet af dette felt var tidligere tildelt BuyerCustomerParty.Party.Contact.ID
|
| 0..1 |
Y |
cac:InvoicePeriod |
Fakturaperiode
Den tidsperiode hvori de fakturerede ydelser blev leveret. Sædvanligvis anvendt ved periodisk fakturerede ydelser, f.eks. Telefonregninger eller abonnementer.
Tidsintervallet er inklusive begyndelses- og afslutnings-dagen.
|
| 0..1 |
N |
cac:OrderReference |
Ordrereference
Oplysninger om bestillingen af de ydelser der faktureres.
|
| 0..n |
N |
cac:BillingReference |
Fakturadokument-reference
Referencer til tidligere fakturaer, rykkere og kreditnotaer omhandlende samme transaktion.
|
| 0..n |
N |
cac:DespatchDocumentReference |
Forsendelsesreference
Oplysninger om et dokument der indgår i forsendelsen, f.eks. et forsendelsesadvis eller fragtbrev.
|
| 0..n |
N |
cac:ReceiptDocumentReference |
Kvitteringsreference
Oplysninger om et dokument der dokumenterer købers modtagelse af en leverance.
|
| 0..n |
N |
cac:StatementDocumentReference |
Kontoudtogsreference
Oplysninger om et kontoudtog, en forsyningssektorspecifikation, eller anden dokumentation der opsummerer eller registrerer løbende aktiviteter.
|
| 0..n |
N |
cac:OriginatorDocumentReference |
Rekvisitionsreference
Oplysninger om en rekvisition eller anden dokumentation for aktiviteter der går forud for bestillingen.
|
| 0..1 |
N |
cac:ContractDocumentReference |
Kontraktreference
Oplysninger om den kontrakt der danner grundlag for fordringen.
|
| 0..n |
N |
cac:AdditionalDocumentReference |
Supplerende dokumentation
Oplysninger om andre relevante dokumenter end de der er dækket af de øvrige henvisninger.
|
| 0..1 |
N |
cac:ProjectReference |
Projektreference
Henvisning til det projekt som de fakturerede varer eller tjenesteydelser er indkøbt til.
|
| 0..n |
N |
cac:Signature |
Digital signatur
En eller flere digitale signaturer, til brug i godkendelsesflows. Det anbefales at anvende MitID MOCES certifikater til signeringen.
Bemærk at disse signaturer IKKE kan anvendes til at validere autenciteten af selve dokumentet (da de er en del af dokumentet).
|
| 1 |
Y |
cac:AccountingSupplierParty |
Kreditorpart
Oplysninger om fakturaens kreditor.
Den part der ejer det krav fakturaen gør gældende overfor debitor.
Denne partsklasse er den eneste der er obligatorisk for sælger-siden af transaktionen. Hvis de øvrige roller ikke er inkluderet i dokumentet regnes kreditor som ansvarlig for disse øvrige rollers funktioner.
|
| 1 |
Y |
cac:AccountingCustomerParty |
Debitorpart
Oplysninger om fakturaens debitor.
Den part der har modtaget en ydelse fra sælger, og derfor er forpligtet til at svare betaling herfor.
Denne part er den eneste der er obligatorisk for køber-siden af transaktionen. Hvis de øvrige roller ikke er inkluderet i dokumentet regnes debitor som ansvarlig for disse øvrige rollers funktioner.
|
| 0..1 |
Y |
cac:PayeeParty |
Betalingsmodtager
Oplysninger om den part der fungerer som betalingsmodtager, såfremt denne er forskellig fra kreditor.
|
| 0..1 |
N |
cac:BuyerCustomerParty |
Køber
Oplysninger om den part der har købt ydelsen, hvor denne er forskellig fra debitor.
Køber kan f.eks. være en underleverandør til debitor, som har beføjelse til at købe på debitors vegne.
|
| 0..1 |
N |
cac:SellerSupplierParty |
Sælger
Oplysninger om den part der har foretaget salget, såfremt denne er forskellig fra kreditor.
Sælger kan f.eks. være kreditors agent.
|
| 0..1 |
Y |
cac:TaxRepresentativeParty |
Part til momsafregning
Den part der er ansvarlig for kreditors momsafregning. Anvendes kun sjældent i Danmark.
|
| 0..n |
N |
cac:Delivery |
Leveranceoplysninger
Oplysninger vedrørende en leverance eller del-leverance som indgår i den fakturerede ydelse.
|
| 0..n |
Y |
cac:PaymentMeans |
Betalingsdetaljer
Oplysninger til brug ved betaling.
|
| 0..1 |
Y |
cac:PaymentTerms |
Betalingsbetingelser
Oplysninger om fakturaens betalingsbetingelser
|
| 0..n |
Y |
cac:PrepaidPayment |
Forudbetaling
Oplysninger om en allerede foretaget forudbetaling.
|
| 0..n |
Y |
cac:AllowanceCharge |
Rabatter og gebyrer
Rabatter og gebyrer på fakturaniveau, udover rabatter og gebyrer relateret til betalingsbetingelser. (I modsætning til gebyrer og rabatter på linjeniveau.)
|
| 0..1 |
Y |
cac:TaxExchangeRate |
Vekselkurs, moms
Vekselkursen til omregning af momsen fra faktureringsvaluta til momsafregningsvaluta.
|
| 1..2 |
Y |
cac:TaxTotal |
Momstotal
Oplysninger om moms for fakturaen.
|
| 1 |
Y |
cac:LegalMonetaryTotal |
Fakturasum
Oplysninger vedrørende det totale beløb der skal betales på fakturaen.
|
| 1..n |
Y |
cac:InvoiceLine |
Fakturalinje
Oplysninger vedrørende en FakturaLinje.
|