| Kardinalitet |
Element |
Beskrivelse |
| 1 |
cbc:UBLVersionID |
UBL version
Identificerer den tidligste UBL version som dette dokument er sikret at være kompatibelt med.
Eksempel:Always use: 2.1
|
| 1 |
cbc:CustomizationID |
Tilpasnings-ID
Identificerer dokumentet som et OIOUBL dokument
Eksempel:Always use: urn:fdc:oioubl.dk:trns::billing:invoice:3.0
|
| 1 |
cbc:ProfileID |
ProfilID
Identificerer hvilken OIOUBL forretningsproces dokumentet indgår i.
Eksempel:urn:fdc:oioubl.dk:bis:billing_with_response:3
|
| 1 |
cbc:ID |
Fakturanummer
Løbenummer tildelt af afsender. Skal være dokumentets fakturanummer til bogføring.
Eksempel:298423
|
| 0..1 |
cbc:CopyIndicator |
Kopi-indikator
Indikerer om et dokument er en kopi (true) eller original (false). Hvis dette felt ikke er inkluderet, antages det at det aktuelle dokument er originalen.
Eksempel:FALSE
|
| 0..1 |
cbc:UUID |
Unikt dokument-ID
En universelt unik identifikation (UUID) af dokumentet. Anvendes til sporing og fejlsøgning.
|
| 1 |
cbc:IssueDate |
Fakturadato
Datoen for fakturaens udstedelse. I Nemhandel forventes fakturaer at være udstedt samme dag som de sendes.
Eksempel:15-08-2023
|
| 0..1 |
cbc:IssueTime |
Afsendelsestidspunkt
Klokkeslættet for fakturaens afsendelse. Er normalt uden juridisk betydning i fakturaer.
Eksempel:13:19:00
|
| 0..1 |
cbc:DueDate |
Forfaldsdato
Seneste rettidige betalingsdato. Hvis intet andet er aftalt parterne imellem er betalingen rettidig såfremt den er modtaget af betalingsmodtager senest på denne dato.
Eksempel:15-09-2023
|
| 1 |
cbc:InvoiceTypeCode |
Faktura typekode
Kode der specificere typen af en faktura. Koden skal være fra OIOUBL UNCL 1001 Invoice Subset
Eksempel:Default value: 380: Commercial
|
| 0..1 |
cbc:Note |
Note
Fritekstfelt. Dette element kan indholde noter eller lignede information, der ikke eksplicit er i en anden struktur. Må ikke benyttes til oplysninger der er understøttet af strukturerede felter.
Eksempel:Du kan nu også bestille hos os med OIOUBL e-ordre.
|
| 0..1 |
cbc:TaxPointDate |
Momsdato
Datoen der anvendes som fakturadato ved momsberegning. Vil normalt være identisk med fakturadatoen.
|
| 1 |
cbc:DocumentCurrencyCode |
Afregningsvaluta
Den valuta som kreditors og debitors mellemværende afregnes i.
Eksempel:DKK
|
| 0..1 |
cbc:TaxCurrencyCode |
Momsvaluta
Den valuta moms afregnes i, hvis forskellig fra afregningsvaluta.
Eksempel:SEK
|
| 0..1 |
cbc:AccountingCost |
Kontostreng
Kontostreng, tildelt af kunden, til brug for automatisering af kundens bogføring.
Eksempel:5050
|
| 0..1 |
cbc:BuyerReference |
Købers reference
En reference tildelt af køberen, til brug for køberens bogføring.
Hvis køberen ikke har angivet en køberreference kan afsender i stedet anvende navn eller e-mail adresse på den person der foretog indkøbet.
NB: Indholdet af dette felt var tidligere tildelt BuyerCustomerParty.Party.Contact.ID
|
| 0..1 |
cac:InvoicePeriod |
Fakturaperiode
Den tidsperiode hvori de fakturerede ydelser blev leveret. Sædvanligvis anvendt ved periodisk fakturerede ydelser, f.eks. Telefonregninger eller abonnementer. - - Tidsintervallet er inklusive begyndelses- og afslutnings-dagen.
|
| 0..1 |
cac:OrderReference |
Ordrereference
Oplysninger om bestillingen af de ydelser der faktureres.
|
| 0..n |
cac:BillingReference |
Fakturareference
Referencer til tidligere fakturaer, rykkere og kreditnotaer omhandlende samme transaktion.
|
| 0..n |
cac:DespatchDocumentReference |
Forsendelsesreference
Oplysninger om et dokument der indgår i forsendelsen, f.eks. et forsendelsesadvis eller fragtbrev.
|
| 0..n |
cac:ReceiptDocumentReference |
Kvitteringsreference
Oplysninger om et dokument der dokumenterer købers modtagelse af en leverance.
|
| 0..n |
cac:StatementDocumentReference |
Kontoudtogsreference
Oplysninger om et kontoudtog, en forsyningssektorspecifikation, eller anden dokumentation der opsummerer eller registrerer løbende aktiviteter.
|
| 0..n |
cac:OriginatorDocumentReference |
Rekvisitionsreference
Oplysninger om en rekvisition eller anden dokumentation for aktiviteter der går forud for bestillingen.
|
| 0..1 |
cac:ContractDocumentReference |
Kontraktreference
Oplysninger om den kontrakt der danner grundlag for fordringen.
|
| 0..n |
cac:AdditionalDocumentReference |
Supplerende dokumentation
Oplysninger om andre relevante dokumenter end de der er dækket af de øvrige henvisninger.
|
| 0..1 |
cac:ProjectReference |
Projektreference
Henvisning til det projekt som de fakturerede varer eller tjenesteydelser er indkøbt til.
|
| 0..n |
cac:Signature |
Digital signatur
En eller flere digitale signaturer, til brug i godkendelsesflows. Det anbefales at anvende MitID MOCES certifikater til signeringen. - - Bemærk at disse signaturer IKKE kan anvendes til at validere autenciteten af selve dokumentet (da de er en del af dokumentet).
|
| 1 |
cac:AccountingSupplierParty |
Kreditorpart
Oplysninger om fakturaens kreditor. - - Den part der ejer det krav fakturaen gør gældende overfor debitor. - - Denne partsklasse er den eneste der er obligatorisk for sælger-siden af transaktionen. Hvis de øvrige roller ikke er inkluderet i dokumentet regnes kreditor som ansvarlig for disse øvrige rollers funktioner.
|
| 1 |
cac:AccountingCustomerParty |
Debitorpart
Oplysninger om fakturaens debitor. - - Den part der har modtaget en ydelse fra sælger, og derfor er forpligtet til at svare betaling herfor. - - Denne part er den eneste der er obligatorisk for køber-siden af transaktionen. Hvis de øvrige roller ikke er inkluderet i dokumentet regnes debitor som ansvarlig for disse øvrige rollers funktioner.
|
| 0..1 |
cac:PayeeParty |
Betalingsmodtager
Oplysninger om den part der fungerer som betalingsmodtager, såfremt denne er forskellig fra kreditor.
|
| 0..1 |
cac:BuyerCustomerParty |
Køber
Oplysninger om den part der har købt ydelsen, hvor denne er forskellig fra debitor. - - Køber kan f.eks. være en underleverandør til debitor, som har beføjelse til at købe på debitors vegne.
|
| 0..1 |
cac:SellerSupplierParty |
Sælger
Oplysninger om den part der har foretaget salget, såfremt denne er forskellig fra kreditor. - - Sælger kan f.eks. være kreditors agent.
|
| 0..1 |
cac:TaxRepresentativeParty |
Part til momsafregning
Den part der er ansvarlig for kreditors momsafregning. Anvendes kun sjældent i Danmark.
|
| 0..n |
cac:Delivery |
Leveranceoplysninger
Oplysninger vedrørende en leverance eller del-leverance som indgår i den fakturerede ydelse.
|
| 0..n |
cac:PaymentMeans |
Betalingsdetaljer
Oplysninger til brug ved betaling.
|
| 0..1 |
cac:PaymentTerms |
Betalingsbetingelser
Oplysninger om fakturaens betalingsbetingelser
|
| 0..n |
cac:PrepaidPayment |
Forudbetaling
Oplysninger om en allerede foretaget forudbetaling.
|
| 0..n |
cac:AllowanceCharge |
Rabatter og gebyrer
Rabatter og gebyrer på fakturaniveau, udover rabatter og gebyrer relateret til betalingsbetingelser. (I modsætning til gebyrer og rabatter på linjeniveau.)
|
| 0..1 |
cac:TaxExchangeRate |
Vekselkurs, moms
Vekselkursen til omregning af momsen fra faktureringsvaluta til momsafregningsvaluta.
|
| 1..2 |
cac:TaxTotal |
Momstotal
Oplysninger om moms for fakturaen.
|
| 1 |
cac:LegalMonetaryTotal |
Fakturasum
Oplysninger vedrørende det totale beløb der skal betales på fakturaen.
|
| 1..n |
cac:InvoiceLine |
Fakturalinje
Oplysninger vedrørende en FakturaLinje.
|